现在的位置: 首页 > 证券 > 股票推荐 > 证券 > 正文

2013-9-30 (星期一) 宝典决策参考-投资宝典-时报早知道

2013年09月29日 股票推荐, 证券 ⁄ 共 7671字 ⁄ 字号 评论关闭

 

【今日导读】
>当传统产业遇上移动互联网 寻找新技术嫁接带来的投资机会
>国内氨纶新一轮提价启动
>否极泰来 光伏行业利好不断
>上海凯宝积极谋划并购
>跟随政策寻找主题投资机会
>机构携游资加码中利科技

>文化传媒事件不断 板块强势有望延续

>天一变身景峰制药 渤海租赁扩张版图
>宝馨科技进军环保 实达集团遭到举牌
>祥龙获得巨额收益 大立科技定增扩产

○主编观点:IPO年内重启可能性不大
○长假后三季度业绩有望成为炒作热点
○洋药涉贿销量降 国药乘机抢占市场
○普洛药业外延式扩张前景被机构看好

 

 
【主编视角】
>当传统产业遇上移动互联网 寻找新技术嫁接带来的投资机会
------
有潮起就有潮落。9月29日上海自贸区终于在各方的期盼中挂牌成立。不过自贸区主题投资炒作却已提前退潮。在9月份涨幅排行榜中,除了外高桥 以254%的月度涨幅位居第一外,其他的自贸区概念股大多进入跌势。与之形成对照的是,在8月份月度涨幅超过50%的24个股票中,上海自贸区概念股有 17只,占比超过60%。
伴随着自贸区概念的退潮,9月份信息文化传媒等产业又重新崛起。当月涨幅超过50%的20只股票中,银之杰、天舟文化、光线传媒、华谊兄弟等8只属于信息、文化传媒等新兴产业的股票占据其中,并带动创业板指数再创历史新高。
这也给即将到来的10月份投资带来选择困境。首先,股价已经高高在上的新兴产业还会有多大的空间?其次,近日在市场上有很大影响力的安信证券 首席策略分析师程定华明确表态:下行风险将转移到四季度,看空周期股,看好医药股。上周大盘股的回调和医药股的上涨似乎正在印证他的观点。
在当前市场存在分歧、缺乏明确的主题投资机会的情况下,我们将密切关注十八届三中全会的改革动向带来的机会,同时也将密切那些正在利用新的技 术手段改造转型的传统产业形成的投资机会。比如9月份商业股和服装股的崛起就与这些产业尝试运用移动互联网O2O技术H和互联网技术自我改造转型有关。
我们认为,目前处于困境、估值低的食品饮料、餐饮旅游等行业也存在利用新兴的移动互联网技术咸鱼翻身的可能性,比如张家界开始尝试运用信息技术拓展针对自由行游客的各种服务;网络已经成为众多酒类企业的重要销售渠道。

【投资聚焦】
>否极泰来 光伏行业利好不断
------
9月29日财政部发布《关于光伏发电增值税政策的通知》,明确自2013年10月1日至2015年12月31日,对纳税人销售自产的利用太阳 能生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。目前光伏电站运营企业增值税为17%。据机构测算,增值税减半,相当于上网电价增加 0.02-0.04分/度,电站回报率将上升1%-2%,将直接利好光伏电站运营企业,对上游的光伏设备销售也将产生拉动作用。
同日,彭博新能源财经预测,因成本的大幅下跌、日本及中国出台的最新补贴机制,2013年全球太阳能光伏市场规模将增至36.7GW,增幅达 20%,新增光伏发电系统装机量将首次超越风电装机容量。在美国上市的天合光能和英利也被上调盈利预期和评级。在美国上市的中国光伏公司股价普遍大涨。
时报资讯认为,在行业利好的刺激下,行业拐点已经来临。如向日葵(300111)主营电池片及组件,全年有望实现扭亏为盈;航天机电 (600151)主营太阳能电池片、太阳能电池组件,光伏电站项目实现销售,今年已大幅扭亏为盈。另外海润光伏(600401)公司及子公司江阴鑫辉拟设 立3家子公司实施共31.41MW金太阳示范项目。

>国内氨纶新一轮提价启动
------
据悉,因旺季来临,华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)国庆期间将上调氨纶产品售价,其中,华峰氨纶40D产品将上调 2000元-3000元每吨,泰和新材粗旦丝产品将上调2000元每吨,新乡化纤(000949)也表示将会跟进提价。9月-10月份为氨纶秋冬销售旺 季,40D产品旺季期则延长一个月至11月份。
目前氨纶行业库存维持低位,氨纶年内也几无产能增量,秋冬旺季市场提价预期强烈。A股中,华峰氨纶、泰和新材为氨纶龙头企业,分别拥有氨纶产能5.7万吨和3.4万吨。

【财经要闻】
>央行:继续实施稳健的货币政策,推进利率市场化。
>上海自贸区今日挂牌,证监会、银监会和保监会出台措施配合。
>中乳协推介六品牌国产奶粉,国产品牌将受益。
>浙江三试点城市全国首发4G手机。

【公告淘金】
>中银绒业(000982)涉嫌虚假信息披露一事公司已发澄清公告。证监会新闻发言人日前进一步表示:未发现中银绒业存在造假事项。公司定增方案此前已获通过,证监会此时的表态无疑表明了公司定增计划不受该事件影响,定增价为8.1元/股,公司最新股价8.04元。

>东方明珠(600832)子公司上海东方明珠文化发展有限公司9月29日成为首批在上海自贸区内成立并予以授牌的公司之一。据了解,上海 自贸区的文化改革包括娱乐性外资企业注册建立、游戏主机生产等在内的一系列文化政策将放开,东方明珠有意以新公司为平台,加大对包括游戏、娱乐在内的大文 化产业的投资,并带动现有文化娱乐业务的升级。

>粤高速(000429)拟不低于3亿元转让茂湛高速公路公司20%股权,以此计算有望获利1.3亿元。公司上半年净利5761万元。

>南玻A(000012)拟9亿元转让深圳浮法玻璃公司100%股权,预计获益2.9亿元。公司上半年净利4631万元。

>ST华新(000010)决定向深交所申请撤销公司股票交易“其它风险警示”,申请公司股票简称由“ST华新”变更为“深华新”。公司上半年实现净利761万元,7月完成了股改,各项业务经营正常。

>三元股份(600429)决定在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产5万吨的现代化乳粉加工厂,项目投资总金额约15亿元。公司今年奶粉业务扭亏明显,潜力巨大。

>友利控股(000584)预计1-9月净利润约3.2~3.8亿元,公司上年同期亏损4660万元,同比扭亏为盈并大幅增长。公司受益于年初以来氨纶市场行情回暖及房产销售。

【资金风向】
>主力合约升水涨0.26% 多头反扑依然谨慎
------
27日期指主力合约IF1310报收2398.4点,上涨0.26%,升水4个点。今日期指低开高走,截至收盘,该合约持仓6.85万手,减 仓6823手。总体来看,在上涨中成交量减少,持仓量减少,小幅升水,说明多头已经开始蓄势反扑,但是鉴于长假来临,依然非常谨慎。

>机构携游资加码中利科技
------
上周,沪深两市大幅下跌。上海自贸区炒作退潮,保险、银行等权重股杀跌。电子支付、网络游戏概念逆市上涨,“节前”效应显现。
周五的龙虎榜上,中利科技(002309)值得关注。公开信息显示,一机构携著名游资中信杭州延安路等四家证券营业部合计净买入6324万元,占当日成交金额的18%。公司主营光伏组件及电站。
二级市场上,该股前期走出对称三角形态,近两日放量突破上涨,股价逼近前高。在中概光伏股持续上涨和行业政策利好带动下,后势有望展开强势上涨。

【一周回顾】
>跟随政策寻找主题投资机会
------
双节期间,多头无心恋战,纷纷撤离,加上临近月末、季末市场资金面紧张,引发近期大盘震荡下跌,其中16日—27日期间沪指跌幅3.4%。上海自贸区概念历经一个多月的疯狂后偃旗息鼓,民营银行、养老、医药等概念轮番上涨,也为平淡的大盘点缀多几分亮点。
15日晚的财富资讯投资聚焦中,我们对国务院印发的《关于加快发展养老服务业的若干意见》进行解读,认为养老行业将迎来契机,所提到的双箭股份(002381)随后几日的股价节节攀升实现五连阳,鱼跃医疗(002223)8个交易日内的涨幅达26%。
在22日晚的财富资讯投资聚焦中,我们分析,两家美股科技公司FireEye和Rocket Fuel的IPO遭暴炒,该两家公司分别从事云技术和大数据,前景看好,认为这将引发A股联动效应,提醒关注蓝盾股份(300297)和拓尔思 (300229)。前者次日跳空高开收于7%,后者一路上涨收于4.5%。
25日晚的时报财富资讯投资聚焦中,我们对O2O主题进行深入解读,认为通过O2O的精准定位和实体店的区位、用户体验等优势,传统零售业的春天或将来临,建议可深挖相关个股,提及的个股徐家汇(002561)涨停,富安娜(002327)全日收于6.4%。
同日,我们也留意到机构最新预测,2015年将超过2300亿元,并由此判断消防企业将迎春天,所提到的天广消防(002509)次日涨5.4%,坚瑞消防(300116)一度涨停。

【上证聚焦】
○文化传媒事件不断 板块强势有望延续
------
华谊兄弟出品发行的《狄仁杰之神都龙王》上映首日(28日)成功斩获6400万元票房,仅次于《西游降魔篇》的7685万和《小时代1》的 7000万首日成绩;首批入驻自贸区企业名单29日公布,百视通及东方明珠子公司、东方网等文化类企业上榜。自贸区将允许外资企业从事游戏游艺设备的生产 和销售,允许设立外商独资的娱乐场所,允许设立外商独资演出经纪机构;乐视网、掌趣科技、奥飞动漫、粤传媒、省广股份等文化传媒股10月起将陆续复牌。

点评:电影票房和手游月流水仍保持高增长以及大文化多家上市公司手握重金具有并购预期,是近期支撑传媒板块大幅走强的主要原因。自贸区建设将进一步提升文化传媒业改革预期和想象空间。乐视网等标志性公司重组复牌也有望带动整个板块走强。

【上证精选】
○证监会27日称重启IPO须与体制机制改革相结合,市场预期今年重启可能性不大。
○证监会发布两项解释性公告,明确政府补助及可供出售金融资产减值信息披露标准。
○证监会5条意见支持自贸区,符合条件的单位和个人可双向投资于境内外证券期货市场。
○10月1日至2015年12月31日,光伏发电实行增值税即征即退50%的政策。
○35个城市10月底将实现交通卡互联,集中在长三角、东北和华中地区。

【公告解读】
○*ST天一被景峰制药借壳
------
*ST天一(000908)拟向长城资产剥离全部资产负债,然后以每股7.52元定增,作价35亿元,收购景峰制药全部股权,另拟以6.77元底 价配套募资。景峰制药主要产品为参芎葡萄糖注射液及玻璃酸钠注射液,去年扣非后净利9160万元。上证报资讯曾在公司停牌前报道“长城资产启动减持 提升*ST天一重组预期”,最新股价7.36元。

文章来源: 顾振琪博客www.bbgxzx.com

○渤海租赁扩张金融租赁版图
------
渤海租赁(000415)拟以81亿元收购海航集团旗下Seaco SRL全部股权。为筹措资金,公司将以每股6.93元,向大股东及其他各方定增募资35亿元。标的公司为全球领先的集装箱租赁公司,去年净利5.5亿元,与公司相当。最新股价7.3元。

○宝馨科技收购气体监测公司 进军环保产业
------
宝馨科技(002514)拟以每股11.92定增+现金,作价4.5亿元,收购友智科技全部股权,另拟以10.73元底价配套募资。标的公司主营 气体监测设备、工业过程分析系统和烟气监测系统,交易方承诺其明年扣非后净利3600万元。公司已停牌约2个月,最新报收12.02元。

○实达集团获大型国企举牌
------
实达集团(600734)9月13日至27获福建电子集团增持579万股,占总股本1.65%,买入成本每股4.51元至4.8元,加上其子公司 所持股份,合计持股达5%,未来1年或继续增持。福建电子集团为省国资委管理的大型企业,旗下控股福日电子、星网锐捷等上市公司。公司最新股价4.74 元。

○*ST祥龙卖地获巨额收益 打开转型空间
------
*ST祥龙(600769)位于东湖新区的73万平米土地将被收储,交易总价款12.7亿元,可带来8.1亿元的营业外收入。公司已连续两年亏 损,上半年仍亏损约1亿元,该笔补偿有助于保壳。公司还表示将利用部分现金实现转型发展,力争成为东湖新区内的公用配套服务企业,并择机进行扩张。

○大立科技定增扩大红外热像仪产能
------
大立科技(002214)拟以不低于每股11.26元定增,大股东认购至少15%。募资共4.4亿元将用于生产红外热像仪、非制冷红外焦平面阵列 探测器。其中前者军用领域广阔,后者处于其上游,目前被国外垄断,国产化空间较大。项目达产后可年增净利9130万元,公司去年净利仅3353万元。停牌 前报收13.46元。

○深圳华强(000062)拟与子公司共同出资7000万元,持股70%股权,在深圳前海设立深圳电子商品交易所。

【资金观潮】
○绩优基金四季度继续看好成长股
------
景顺长城、大摩华鑫和长城三家年内绩优基金公司投研总监预期,四季度结构性行情持续,宜精选穿越经济周期的高成长类个股,重点配置电子、传媒、电气设备、建筑装饰等行业。此外,十八届三中全会召开在即,土地改革和国企改革等主题投资或有机会。

○外汇局9月新批10.5亿美元QFII额度,其中挪威中央银行获得5亿美元累计达到15亿美元。

【一周回顾】
○静待后自贸行情新热点
------
随着自贸概念股退潮和节前避险情绪升温,上周股指出现了意料之中的调整。也证实了上证报资讯“节前指数难有作为,短期热点仍是炒作符合政策导向的题材股”的提醒。

上证报资讯反复强调的互联网、软件和文化传媒等虚拟经济行业个股,上周则继续延续创新高之路。除了9月15日提出的有并购潜质的11家大文化公司 中的逾半数创出年内新高外,16日《腾讯市值超千亿美元 打开虚拟经济公司空间》提及的百视通、华宇软件,也大幅跑赢指数。部分场内资金也在不懈的试探发掘新热点。与事件挂钩的煤层气、油品升级、金融IC卡、民 营银行、消费金融等概念中都有个股脱颖而出,这些上证报资讯上周均有报道。医药、乳业两个群体上周也非常强劲,连许久未表现的煤炭股上周五也隐隐露出上攻 欲望。

显然,像自贸区概念这样大范围爆发性上涨的板块是可遇而不可求的。股市的后自贸时代,涨幅板上凌乱无序,“吃药”、“看电影”、“刷卡”不一而足,市场想要再挖掘一个能容纳大资金的、媲美自贸区的大题材恐怕还需要耐心等待。

【主编观点】
IPO年内重启可能性不大
------
此前市场对IPO重启大多数预期是,三中全会后重启的概率较大。但从27日证监会表态“新股发行要在改革意见发布实施后才能启动”,以及参与各方的准备情况来看,IPO年内重启可能性不大。

首先,此次IPO暂停过程中,对制度的完善和改革是关注重点。《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》6月初公布后,至今始终未有定论,其中争议、博弈 可见一般。监管层的最新表态,证实了这一点。即使新股发行改革意见正式推出,还有新股发行配套规则、承销配售方式等系列操作层面的细则需要修订,而这些都 需要时间。

其次,监管层一直在致力于减轻IPO重启后的市场压力。如积极推进优先股试点的各项制度准备、上市公司并购重组审核实施分道制等。这也说明,在IPO重启 条件尚不成熟前,监管层正以其他方式解决市场融资之急。以并购重组分道制为例,该新政推出大大便利兼并重组,缓解IPO堰塞湖压力,同时满足PE退出需 要。另据了解,近期确有个别拟上市企业已放弃IPO,正通过兼并重组实现曲线上市。

第三,随着IPO启动时间的一拖再拖,市场对重启越来越敏感,每次传闻都令市场出现幅度较大的下跌。在新股发行被股市行情实质性绑架,且管理层当前的首要 任务是维稳的情况下,贸然重启IPO显然不是明智之举。管理层必然等到市场有承受力时,才会推出IPO。(可可)

【热点调查】
长假后季报可能成炒作热点
------
编者按:国庆长假在即,期间及节后一些重要事件或许对节后市场产生影响,还望投资者关注。

◆关注三季度业绩预增公司
国庆长假后,上市公司三季报将密集披露。从历年情况来看,业绩预增和披露时间靠前的公司,最受市场关注。按照交易所安排,巨化股份三季报将于10月12日披露,滨化股份、红豆股份、小商品城、洛阳钼业、江山股份10月15日披露。
上证报资讯统计显示,截至目前,共有946家公司披露了三季度业绩预告,预喜561家,主要集中在医药、信息服务和信息设备、部分细分化工等板块。其中, 预增下限不低于30%,市盈率较低且股价涨幅较小的公司有德美化工、齐峰新材、辉丰股份、普利特、海亮股份等。

◆美债问题关乎美股未来走向
美债问题目前有两个重要时点:一是美国会两党如不能在10月1日前通过临时法案为政府融资,美政府面临关门境地;二是美国会如不能在10月中旬前批准上调举债上限,美国存在违约风险。
目前美国两党都不肯在医保和削减开支等关键问题上轻易让步,再次出现僵局风险真实存在,投资人对两党最终达成财政协议的前景有些“过分乐观”,过去一周美股持续承压,就是因为债务疑虑重燃。

◆日或继续保持宽松货币政策
预计日本政府将于10月1日宣布上调消费税,从5%上调至8%,并于2015年10月再上调至10%。IMF日前警告,消费税上调可能扼杀日本经济复苏。 为了抵消由此带来的负面影响,日本政府已在酝酿新的刺激政策措施,将于10月3至4日召开议息会议,日本央行可能会继续保持甚至加大宽松货币政策力度。

【机构动向】
险资认为负面因素压制节后行情
------
接受上证报资讯调查的国寿等险资资管认为,负面因素将使节后行情受压:一是由于去年四季度基数偏高,今年同期GDP增速或回落至7.5%下,处于全年较低 水平;二是此前国家审计署奉命对全国性地方融资平台,特别是三四线政府融资平台债务进行严格审计,有可能在10月份披露结果;三是随着三中全会会期临近, 市场对自贸区、土地流转等概念炒作,转向对实质性政策落地的关注,一旦低于预期,利好会转换为利空。

【上证视点】
洋药涉贿销量骤降 国药乘机抢占市场
------
上证报资讯最新调查获悉,自7月初爆出商业贿赂事件以来,一批外资药企在中国内地的药品销量明显下降。其中,跨国药企葛兰素史克降幅超过30%,其他被调查的外企也受到不同程度影响。与此同时,国内上市药企乘机扩大市场份额,并已收到成效。

◆千金药业(600479)子公司湘江药业(控股51%)生产的拉米夫定,今年三季度销量增长显著,预计全年销售收入可达1.3亿元,而去年该药仅销售2000万元。拉米夫定作为治疗乙肝的重磅药物,原研厂家就是葛兰素史克。

◆华海药业(600521)抗抑郁精神类药物帕罗西汀此前市场占有率为20%,而葛兰素史克原在中国内地市场占据的份额高达70%。据华海国内销售公司负 责人透露,涉贿事件后,公司获得新的市场机会,在已开展业务的三甲综合性医院,与葛兰素史克销量的差距正在逐步缩小,同时还成功进入江苏等地三甲医院,可 望享有更大的市场份额。

【信息雷达】
普洛药业外延式扩张前景被机构看好
------
普洛药业(000739)日前迎来机构调研。公司目前制剂业务毛利率达31%,高于原料药,但在主营中占比较低,机构调研后认为,公司有动力通过外延式扩张做大制剂业务。

普洛药业今年4月9日曾停牌筹划重大事项,但4月16日公告终止了该事宜,并称至少3个月内不再筹划重大事项。目前3个月期限早已过去,机构对公司重启重大事项的预期升温。

抱歉!评论已关闭.